近日，湖北水利发展集团有限公司（以下简称“湖北水发集团”）2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）成功发行。本期债券为湖北水发集团首单私募公司债，由国泰海通证券担任牵头主承销商及簿记管理人，中信证券担任联席主承销商，标志着企业正式登陆资本市场，打通直接融资通道，是金融赋能水利实体经济、资本助力水利国企改革的创新实践，为湖北水利产业高质量发展注入全新金融动能。
本期债券发行规模5亿元，期限为3+2年期，发行利率1.80%，全场认购倍数达7.06倍。该发行利率创下湖北省内同期限公司债券发行利率历史新低，超高认购热度充分彰显了资本市场对湖北水发集团功能地位、综合实力、发展前景的高度认可。
本期债券募集资金拟用于偿还有息债务、股权投资和基金出资，全部精准投向水利基础设施建设、水资源安全保障、水生态治理保护等主责主业领域，全力支撑湖北省“荆楚安澜”现代水网建设。本次发行是湖北推进水利投融资改革、盘活国有“三资”的关键实践，为全省水利行业盘活国有资产、拓宽产业融资渠道提供了可复制、可推广的范本。
湖北水发集团是湖北省属重点国有水利平台企业，自组建以来深耕水利主责主业，揭牌运营一年内斩获AAA主体评级，夯实资本市场对接基础。企业高效推进资本布局，从申报至获批用时仅两个月，用时两年即完成从组建到登陆上交所资本市场的跨越式发展，跑出了省属水利国企改革与资本运作的加速度。
湖北水发集团表示，后续，将以上交所债券成功发行为契机，持续依托资本市场平台优势，持续优化融资结构、放大国有水利资产价值。同时持续深耕水利主业、深化国企改革与国有“三资”盘活工作，全力助推湖北现代水网建设，为区域水利事业高质量发展、助力中部地区崛起战略落地贡献国企力量。
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